中加恒泰定开债券A,中加恒泰定开债券C: 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告

发布日期：2024-11-19 09:36    点击次数：129

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金     开放申购、赎回、转换业务公告                          公告送出日期：    基金名称                      中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金    基金简称                      中加恒泰定开债券    基金主代码                     007478    基金运作方式                    契约型开放式    基金合同生效日                   2019 年 07 月 31 日    基金管理人名称                   中加基金管理有限公司    基金托管人名称                   浙商银行股份有限公司    基金注册登记机构名称                中加基金管理有限公司                             《中华人民共和国证券投资基金法》、                                             《公开募集证券投资基金运作管理                             办法》等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金    公告依据                             基金合同》、                                  《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明                             书》    申购起始日                     2024 年 11 月 15 日    赎回起始日                     2024 年 11 月 15 日    转换转入起始日                   2024 年 11 月 15 日    转换转出起始日                   2024 年 11 月 15 日    下属基金份额类别的基金简称             中加恒泰定开债券 A           中加恒泰定开债券 C    下属基金份额类别的交易代码             007478               017806    该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换       是                    是       注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金    合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日    为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭    期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第二十个封闭期为 2024 年 08 月 15 日至    个封闭期，封闭期为 2024 年 11 月 16 日至 2025 年 02 月 16 日（如遇节假日，封闭期结束时间将    以基金管理人届时的公告为准）。         本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2024 年 11 月 15 日为本基金的                   本次开放期仅 1 个工作日。    第二十个运作周期结束后的开放日，         根据《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、                                     《中加恒泰三个月定期    开放债券型证券投资基金招募说明书》，                     本基金每三个月开放一次，                                每次开放期不少于一个工    作日并且最长不超过十个工作日。中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金本次的开    放期为 2024 年 11 月 15 日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎    回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交    易时间，       但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎    回时除外。          投资人单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费），       申购时，                          追加申购的单笔最低金额为                        首次最低申购金额为 10.00 元（含申购费），   （含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，                      追    加申购的单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级    差有其他规定的，           以各销售机构的业务规定为准。       A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于    本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申    购费用。本基金申购费用仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取申购费。       投资人一天之内如果有多笔 A 类基金份额申购，适用费率按单笔分别计算，申购费率如    下：                           申购金额 M（含申购费）                     申购费率                               M〈100 万                      0.80%    申购费                               M≥500 万                 按笔收取，       本基金目前暂停接受个人投资者的申购（含转换转入、定期定额投资）业务，详见本公司    于 2024 年 08 月 16 日披露的《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投    资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告》。关于恢复本基金上述业务的时间，                                           本公    司将另行公告。       投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于 10.00 份，基金份额持    有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10.00 份的，在赎回时需一次    全部赎回。实际操作中，              以各销售机构的具体规定为准。       本基金 A/C 类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减。       本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表：                                  持有期限                      赎回费率                        同一开放期内将申购的份额予以赎回的（Y＜             赎回费        同一开放期内将申购的份额予以赎回的（Y≥                                    其他                        0.00%       本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份    额持有人赎回 A 类基金份额时收取。本基金对 A 类基金份额持续持有期少于 7 日的投资人    收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 A 类基金份额持续持有期不少于 7 日且少于 30 日的             将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，    投资人收取的赎回费，                    其余用于支付市场推广、销    售、登记和其他必要的手续费。       本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：                                  持有期限（Y）                   赎回费率                                   Y＜7 天                      1.50%             赎回费                                   Y≥7 天                      0.00%       本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份    额持有人赎回 C 类基金份额时收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费，    将全额计入基金财产。       无。    只能转换为另一只基金的前端模式份额，                     后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后    端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。                  如涉及的转出基金有赎回费用的，                                收取该基金的赎回费用。其中赎回    费用按照转出基金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告约定的比例归入基金    财产，      其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。              从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，                                   每次收取申购补差 费用；   从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，                        不收取申购补差费用。 笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，                                      则转 出基金余额部分基金份额将被同时赎回。                        基金转换费用按每笔申请单独计算。                     计算结果按照四舍五入方法，                                 保留小数点后两位。 公告中有特别说明的除外），             则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，                                   但对于通过 销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将以各销售机构的规定为 准。                   基金转换费用的构成同样适用于前述规则，                                     即基金转换费 用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。   （1）基金转出时赎回费的计算：   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出金额－转出基金赎回费   （2）基金转入时申购补差费的计算：   计算补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金   赎回费-再投资份额赎回费）                                 】×转入基金申   申购补差费＝Max{【计算补差费金额／（1＋转入基金申购费率）                           】×转出基金申购费率，   购费率－【计算补差费金额／（1＋转出基金申购费率）         0}   净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值   如果转入基金申购费适用固定费用时，                   则转入基金申购费=转入基金固定申购费。   如果转出基金申购费适用固定费用时，                   则转出基金申购费=转出基金固定申购费。   转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，                        由此产生的误差归入基金财产。 况制定基金促销计划，          针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金转换 费率。      基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一 基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。   本基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理。      其他销售机构如以后开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者 关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。   中加基金管理有限公司直销中心。   具体名单详见基金管理人网站公示。   基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、                           《公开募集证券投资基金运作管     《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和基金合同等的规定， 理办法》、                              选择其他符 合要求的机构销售本基金，            并在基金管理人网站公示。   无。   在开放期内，        基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，                           通过指定网站、基金销售机构 网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资人必须根据销售机构规定的程序，                   在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。   投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，                               投资者在提交赎回申 请时，   必须有足够的基金份额余额，               否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守 基金合同和招募说明书规定的前提下，                 以各销售机构的具体规定为准。   投资人申购基金份额时，             必须在规定时间内全额交付申购款项，                             投资人交付申购款项，                                      申 购成立；    基金份额登记机构确认基金份额时，                   申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，                赎回成立；                    基金份额登记机构确认赎回时，                                 赎回生效。投 资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，                            款项的支付办法参照基金合 同有关条款处理。   遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，                           则赎回款项划付时间顺延至不 可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。      基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交 的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功，                   则申购款项退还给投资人。如相关法律法规以及 中国证监会另有规定，          则依规定执行。   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已 经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认 情况，   投资者应及时查询并妥善行使合法权利。   基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提 下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照 《信息披露办法》的有关规定进行公告。   如有任何疑问，         请与本基金管理人联系。   客服热线：       www.bobbns.com   官方网站：   风险揭示：      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者在投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明 书》，   选择与自身风险承受能力相匹配的产品。   特此公告。                                     中加基金管理有限公司